Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vonovia SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 509 | 1 440 | 1 824 | 2 038 | 2 171 | 2 286 | 2 084 | 2 087 | 1 956 | 1 878 | 1 901 | 2 005 | 2 118 | 2 264 | 2 402 | 2 586 | 2 864 | 2 704 | 2 448 | 2 197 |
| Zmiana (%) | -4,58 | 26,65 | 11,73 | 6,53 | 5,32 | -8,84 | 0,12 | -6,27 | -3,99 | 1,23 | 5,45 | 5,63 | 6,91 | 6,08 | 7,67 | 10,75 | -5,58 | -9,46 | -10,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,70 | 313,27 | 222,56 | 148,43 | -317,20 | -279,93 | -1 598,39 | -93,71 | 1 821,32 | -466,03 | 1 633,33 | 1 027,58 | -1 679,30 | 187,11 | 616,43 | 361,77 | 2 124,55 | 320,43 | 169,02 | -542,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 668 | -9 150 | -19 116 | -17 292 | -13 978 | -9 568 | 938 | -840 | -808 | -569 | -826 | -696 | -365 | -9 | -188 | 97 | -221 | -511 | -127 | -591 |
| Zmiana (%) | 96,04 | 108,90 | -9,54 | -19,16 | -31,55 | -109,81 | -189,48 | -3,76 | -29,56 | 45,12 | -15,76 | -47,49 | -97,54 | 1 984,44 | -151,76 | -327,81 | 131,19 | -75,15 | 364,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -357,84 | -1 990,54 | -2 332,62 | -1 259,53 | 2 042,42 | 1 171,34 | -719,48 | 37,70 | -752,23 | 141,22 | -709,54 | -356,59 | 289,69 | -0,74 | -48,15 | 13,58 | -164,09 | -60,60 | -8,77 | 145,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 454 | 8 162 | 18 125 | 16 639 | 11 140 | 6 480 | -3 145 | -3 467 | -1 033 | -1 706 | -961 | -1 112 | -1 882 | -1 051 | -1 821 | -1 974 | -2 510 | -1 348 | -878 | -2 012 |
| Zmiana (%) | 83,25 | 122,06 | -8,20 | -33,05 | -41,83 | -148,53 | 10,23 | -70,21 | 65,21 | -43,68 | 15,70 | 69,30 | -44,17 | 73,26 | 8,41 | 27,14 | -46,31 | -34,82 | 129,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 341,46 | 1 775,53 | 2 211,71 | 1 211,95 | -1 627,78 | -793,40 | 2 411,89 | 155,67 | -961,64 | 423,40 | -825,60 | -569,91 | 1 492,86 | -86,86 | -467,40 | -276,18 | -1 861,87 | -159,69 | -60,64 | 496,79 |
| Przepływy pieniężne | 1 304 | 460 | 820 | 1 373 | -684 | -817 | -130 | -2 227 | 107 | -403 | 116 | 195 | -126 | 1 210 | 390 | 715 | 135 | 844 | 1 448 | -405 |
| Zmiana (%) | -64,76 | 78,27 | 67,53 | -149,85 | 19,35 | -84,04 | 1 607,75 | -104,82 | -475,23 | -128,88 | 67,61 | -164,63 | -1 059,56 | -67,80 | 83,47 | -81,14 | 526,04 | 71,64 | -127,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
